Velkarahoitus

Korolliset velat

Yhtiön korollinen velka 31.12.2025 on 305,4 miljoonaa euroa, joka koostuu lainoista rahoituslaitoksilta ja vuokrasopimusveloista.

Maksuvalmiusriski

Konsernin tavoitteena on säilyttää hyvä maksuvalmiusasema kaikissa olosuhteissa.
Maksuvalmiutta turvaavat liiketoiminnan rahavirta sekä rahavarat ja muut rahamarkkinasijoitukset.
Yhtiöllä on 150 miljoonan euron sitovat, nostamattomat luottolimiitit, jotka erääntyvät vuonna
2030. Lisäksi konsernilla on 150 miljoonan euron vahvistamaton yritystodistusohjelma, josta
tilinpäätöshetkellä ei ollut laskettu liikkeelle yritystodistuksia

Konsernin korollinen velka 31.12.2025 oli 305,3 (2024: 327,3) miljoonaa euroa, joka koostui
pankkilainoista ja vuokrasopimusveloista. Vuokrasopimusvelat pois lukien korollisten velkojen
keskimaturiteetti on 1,7 vuotta (2024: 2,6 vuotta). Luottolimiittien ja eräiden pankkilainojen
korkotaso on sidottu Orionin ilmastotavoitteisiin.

Konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset 31.12.2025 olivat 160,9 (2024: 205,6) miljoonaa
euroa. Ylimääräisiä kassavaroja sijoitettaessa turvataan konsernin likviditeetti käyttämällä
pääsääntöisesti lyhytaikaisia, hyvän luottokelpoisuuden omaavia euromääräisiä
korkoinstrumentteja. Jokaiselle sijoituskohteelle on määritelty kohdekohtainen limiitti.

Luottoluokitukset

Orion Oyj:llä ei ole tällä hetkellä ulkoista luottoluokitusta.